国产色片 证券代码：301127         证券简称：天源环保    公告编号：2024-117 债券代码：123213         债券简称：天源转债               武汉天源环保股份有限公司 对于部分限定性股票回购刊出完成暨不调理可转债转股价                       格的公告    本公司及董事会整体成员保证信息流露的内容真正、准确、竣工，莫得虚 假记录、误导性论述或首要遗漏。   紧要辅导： 获授但尚未捣毁限售的限定性股票算计202，300股，波及东说念主数5东说念主，占回购前公 司总股本的0.03%；回购价钱为4.17元/股加上银行同期进款利息之和，本次回购 资金总数为887，304.81元。 司办理完成上述部分限定性股票回购刊动手续。本次回购刊出完成后，公司总 股本将由591，784，755股（本总股本为末端2024年9月30日公司在中国登记结算有 限背负公司深圳分公司登记在册的股本数）减少至591，582，455股。 转股价钱不作调理，转股价钱仍为7.24元/股。   公司于2024年7月15日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次 会议，并于2024年7月31日召开2024年第三次临时鼓动大会，审议通过了《对于 回购刊出部分限定性股票的议案》。凭证公司《2022年限定性股票与股票期权 激勉规划（草案）》（以下简称“《激勉规划（草案）》”）的干系规矩，公 司已回购刊出完成5名已下野激勉对象所握有的已获授但尚未捣毁限售的限定性 股票，现就干系事项公告如下：   一、2022年限定性股票与股票期权激勉规划（以下简称“本次激勉规划”） 已履行的审批法子 本次激勉规划干系的议案，包括《对于公司〈2022年限定性股票与股票期权激 励规划（草案）〉偏激提要的议案》《对于公司〈股权激勉规划实施窥察贬责 主义〉的议案》及《对于提请公司鼓动大会授权董事会办理股权激勉干系事项 的议案》等。公司平安董事就本次激勉规划发表了愉快的平安成见。   同日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过了与本次激勉规划相 关的议案，包括《对于公司〈2022年限定性股票与股票期权激勉规划（草案）〉 偏激提要的议案》《对于公司〈股权激勉规划实施窥察贬责主义〉的议案》及 《对于核实公司〈2022年限定性股票与股票期权激勉规划初度授予激勉对象名 单〉的议案》。公司监事会对干系事项进行核实并出具了干系核查成见。 开搜集表决权的公告》，受公司其他平安董事的托付，公司平安董事李先旺先 生行为搜集东说念主就公司2022年第三次临时鼓动大会中审议的本次激勉规划干系议 案公开向公司整体鼓动搜集投票权。 授予激勉对象的姓名和职务进行了公示，公示期共计10天。末端公示期满，公 司监事会未收到与本次激勉规划初度授予激勉对象名单干系的任何异议。2022 年5月23日，公司流露了《武汉天源环保股份有限公司监事会对于公司2022年限 制性股票与股票期权激勉规划初度授予激勉对象名单的核查成见及公示情况说 明》。 本次激勉规划干系的议案，包括《对于公司〈2022年限定性股票与股票期权激 励规划（草案）〉偏激提要的议案》《对于公司〈股权激勉规划实施窥察贬责 主义〉的议案》及《对于提请公司鼓动大会授权董事会办理股权激勉干系事项 的议案》。 限定性股票与股票期权激勉规划内幕信息知情东说念主及激勉对象交易公司股票情况 的自查回报》。 第九次会议，审议通过了《对于调理2022年限定性股票与股票期权激勉规划首 次授予激勉对象名单及授予数目的议案》《对于向激勉对象初度授予限定性股 票与股票期权的议案》。公司平安董事对干系事项发表了平安成见，公司监事 会对干系事项进行核实并发表了核查成见。 会第十七次会议，审议通过了《对于调理2022年限定性股票与股票期权激勉计 划预留部分限定性股票授予价钱的议案》《对于向激勉对象授予2022年限定性 股票与股票期权激勉规划中预留部分限定性股票的议案》《对于回购刊出部分 限定性股票的议案》。公司平安董事对干系事项发表了平安成见，公司监事会 对干系事项进行核实并出具了干系核查成见。 于回购刊出部分限定性股票的议案》，并于2023年5月11日提交流露了《对于回 购刊出部分限定性股票减少注册成本暨见知债权东说念主公告》。 会第十八次会议，审议通过了与本次激勉规划干系的议案，包括《对于调理 年限定性股票与股票期权激勉规划初度授予第一类限定性股票第一个捣毁限售 期捣毁限售条件设立的议案》《对于2022年限定性股票与股票期权激勉规划股 票期权第一个行权期行权条件设立的议案》等。公司平安董事对干系事项发表 了平安成见，公司监事会对干系事项进行核实并出具了干系核查成见。 三次会议，审议通过了《对于回购刊出部分限定性股票的议案》《对于调理 回购价钱及数目的议案》《对于2022年限定性股票与股票期权激勉规划初度授 予第一类限定性股票第二个捣毁限售期及预留授予第一类限定性股票第一个解 除限售期捣毁限售条件设立的议案》《对于2022年限定性股票与股票期权激勉 规划股票期权第二个行权期行权条件设立的议案》《对于刊出2022年限定性股 票与股票期权激勉规划股票期权第一个行权期满未行权股票期权的议案》等。 公司监事会对干系事项进行核实并出具了干系核查成见。     二、本次回购刊出部分限定性股票的情况     （一）回购刊出原因     凭证公司《激勉规划（草案）》“第九章公司/激勉对象发生异动的处理” 之“二、激勉对象个情面况发生变化”之规矩：激勉对象因辞职、公司裁人、 协议到期不再续约、因个东说念主盘曲被公司解聘等而下野，激勉对象已获授但尚未 捣毁限售的限定性股票不得捣毁限售，由公司斡旋按授予价钱加上银行同期存 款利息回购刊出；已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司刊出。     公司本次激勉规划初度授予的5名激勉对象因个东说念主原因下野，已不稳健激勉 条件，公司将回购刊出其已获授但尚未捣毁限售的限定性股票202，300股。     （二）回购刊出股票种类     本次回购刊出的限定性股票为公司凭证《激勉规划（草案）》向激勉对象 定向刊行的公司A股世俗股股票。     （三）回购价钱、数目及调理证明 配预案的议案》，并于2024年7月5日实施杀青，公司2023年年度权益分拨决策 为：以公司总股本420，233，048股扣除已回购股份5，146，970股后的415，086，078股 为基数，向整体鼓动每10股派发现款股利1.699997元（含税，保留极少点后六 位，临了一位径直截取，不四舍五入），同期，以成本公积金向整体鼓动每10 股转增3.999993股（保留极少点后六位，临了一位径直截取，不四舍五入）， 不送红股，算计派发现款股利总数70，564，508.73元1（含税），转增股本后公司 总股本增至586，267，188股。 因四舍五入原因，导致履行派发金额为70，564，310.73元(含税)，与权益分拨实施公告中的表面派发值相 差198元。   前述权益分拨股权登记日为：2024年7月4日；除权除息日为：2024年7月5 日。   前述权益分拨实施后臆测打算除权除息价钱时，按公司总股本（含回购专用证 券账户中股份数目）折算的每10股现款红利为1.679175元，即每股现款红利为 转增股数为3.951001股，即每股转增股数为0.3951001股。   凭证《激勉规划（草案）》的规矩，激勉对象获授的第一类限定性股票完 成股份登记后，若公司发生成本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配 股或缩股、派息等影响公司股本总数或公司股票价钱事项的，公司应付尚未解 除限售的第一类限定性股票的回购价钱作念相应的调理。   （1）成本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细   P＝P0÷（1＋n）   其中：P0为调理前的每股限定性股票回购价钱；n为每股的成本公积转增股 本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调理后的每股限定性股票回购价钱。   ……   （4）派息   P＝P0-V   其中：P0为调理前的每股限定性股票回购价钱；V为每股的派息额；P为调 整后的每股限定性股票回购价钱。经派息调理后，P仍须大于1。   P=（P0-V）÷（1＋n）=（5.99-0.1679175）÷（1+0.3951001）=4.17元/股   据此，公司2022年限定性股票与股票期权激勉规划限定性股票的回购价钱 由5.99元/股调理为4.17元/股。   凭证《激勉规划（草案）》的规矩，激勉对象获授的第一类限定性股票完 成股份登记后，若公司发生成本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配 股、缩股等事项，公司应付尚未捣毁限售的第一类限定性股票的回购数目进行 相应的调理。   （1）成本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细   Q＝Q0×（1＋n）   其中：Q0为调理前的第一类限定性股票数目；n为每股的成本公积转增股本、 派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增多的股 票数目）；Q为调理后的第一类限定性股票数目。    ……    （4）派息、增发    在公司派息和发生增发新股的情况下，第一类限定性股票数目不作念调理。    Q＝Q0×（1＋n）=144，500×（1+0.3999993）=20.23万股    据此，5名激勉对象已获授但尚未捣毁限售的限定性股票数目调理为20.23 万股，占本次回购刊出前公司总股本的0.03%。    凭证公司2022年第三次临时鼓动大会的授权，上述调理属于授权规模内事 项，经公司董事和会过即可，无需再次提交鼓动大会审议。    （四）回购刊出资金起首及资金总数    本次限定性股票回购刊出的资金起首为公司自有资金，按照上述回购数目 及回购价钱加上银行同期进款利息之和臆测打算，本次回购资金总数为887，304.81元。    （五）验资情况及回购刊动手续完成情况 性股票回购刊出导致公司减少注册成本和股时期项进行了审验，并出具了《验 资回报》（众环验字（2024）0100033号），审验末端为：末端2024年9月14日 止，贵公司已支付5名已下野股权激勉对象交纳的限定性股票回购款东说念主民币    经中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司审核说明，公司本次部分限 制性股票回购刊出事宜已办理完成。公司将照章办理干系的工商变更登记手续。    三、本次回购刊出完成后公司股权结构变动情况                     本次变动前                             本次变动后                                      本次刊出股份 股份性质                         比例                                比例                数目（股）                 数目（股）       数目（股）                              （%）                               （%） 一、限售条 件通顺股 其中：高管 锁定股    股权 激勉限售股    首发 前限售股 二、无穷售 条件通顺股 三、总股本       591，784，755   100.00   -202，300   591，582，455   100.00  注：1、本次回购刊出完成后，不会导致公司控股鼓动及履行限制东说念主发生变化，公司股权散播仍具备 上市条件。 有限背负公司深圳分公司出具的公司股本结构表为准。 的股本结构为基础。   四、本次回购刊出限定性股票对公司可调遣公司债券转股价钱的影响   （一）对于“天源转债”转股价钱调理的干系规矩   经中国证券监督贬责委员会《对于愉快武汉天源环保股份有限公司向不特 定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1349号）愉快注 册，公司向不特定对象刊行可调遣公司债券10，000，000张。经深圳证券往还所同 意，公司可调遣公司债券于2023年8月16日起在深圳证券往还所上市往还，债券 简称“天源转债”，债券代码“123213”。   凭证《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债 券召募证明书》干系条件以及中国证券监督贬责委员会对于可调遣公司债券发 行的干系规矩，在本次“天源转债”刊行之后，当公司发生派送股票股利、转 增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而增多的股本）、 配股以及派发现款股利等情况时，将按下述公式对转股价钱进行调理（保留小 数点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调理前转股价钱，n 为派送股票股利率或转增股本率，k 为增发 新股率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调理 后转股价钱。   当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化时，将按次进行转股价钱调理，并 在稳健条件的信息流露媒体上刊登转股价钱调理的公告，并于公告中载明转股 价钱调理日、调理主义及暂停转股时期（如需）。当转股价钱调理日为本次发 行的可调遣公司债券握有东说念主转股肯求日或之后，且在调遣股份登记日之前，则 该握有东说念主的转股肯求按公司调理后的转股价钱实践。   当公司可能发生股份回购、褪色、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调遣公司债券握有东说念主的 债权力益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照刚正、刚正、公允的原则 以及充分保护本次刊行的可调遣公司债券握有东说念主权益的原则调理转股价钱。有 关转股价钱调理内容及操作主义将依据那时国度干系法律律例及证券监管部门 的干系规矩来制订。   （二）本次“天源转债”的转股价钱调理情况   凭证上述可转债转股价钱调理的干系规矩，蚁合公司本次回购刊出情况， “天源转债”的转股价钱不变。本次回购刊出适用于上述增发新股或配股公式， 臆测打算经过如下：   P1=（P0+A×k）/（1+k）=[7.24+4.3861×（-0.03%）]/（1－0.03%）=7.24元/ 股（按四舍五入原则保留极少点后两位）   其中：   P0为调理前转股价即7.24元/股；   A为回购均价即4.3861元/股（即887，304.81元/202，300股）；   k为刊出股份占总股本比例=-202，300/591，784，755=-0.03%。   综上，鉴于本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经臆测打算，“天源转 债”的转股价钱不作调理，转股价钱仍为7.24元/股。   五、本次回购刊出对公司事迹的影响  本次回购刊出部分限定性股票事项不会对公司的财务情状、策划效果和股 权散播产生首要影响，不会影响公司贬责团队的踏实和公司本次激勉规划的继 续实施。公司贬责团队将不绝奋勉遵法，为鼓动创造价值。 限公司验资回报》；  特此公告。                       武汉天源环保股份有限公司                                董事会